| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 1.003,47 | 491,65 | 420,56 | 1.074,56 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DBITOS DE EMPREGADOS | 132,78 | 0,00 | 0,00 | 132,78 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DBITOS DE TERCEIROS | 16.363,03 | 5.758,66 | 0,00 | 22.121,69 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 16.363,03 | 5.758,66 | 0,00 | 22.121,69 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.001 | DBITOS DE TERCEIROS | 16.363,03 | 5.758,66 | 0,00 | 22.121,69 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DBITOS | 4.717.328,93 | 608.771,12 | 613.717,03 | 4.712.383,02 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DBITOS | 4.717.328,93 | 608.771,12 | 613.717,03 | 4.712.383,02 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 1.002.899,18 | 7.997,12 | 0,00 | 1.010.896,30 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 29.288,28 | 0,00 | 0,00 | 29.288,28 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.439.011,62 | 600.258,68 | 613.717,03 | 3.425.553,27 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
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