| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.910,12 | 12.468,86 | 13.030,00 | 3.348,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANPOLIS | 8.833,42 | 26.233,82 | 26.000,00 | 9.067,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.279,23 | 15.892,10 | 17.000,00 | 2.171,33 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 1.531,13 | 32.375,84 | 27.695,00 | 6.211,97 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENPOLIS | 2.631,78 | 10.095,43 | 10.977,65 | 1.749,56 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATA | 3.144,84 | 18.455,70 | 18.810,00 | 2.790,54 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 2.471,94 | 3.577,00 | 5.871,99 | 176,95 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 237.890,24 | 29.462.598,34 | 29.427.122,95 | 273.365,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 237.890,24 | 29.462.598,34 | 29.427.122,95 | 273.365,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 3.023,21 | 15.653,10 | 12.390,42 | 6.285,89 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - C/C 78770 | 234.867,03 | 29.377.423,47 | 29.345.210,76 | 267.079,74 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 69.521,77 | 69.521,77 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 136.526.982,31 | 13.626.675,81 | 12.052.000,00 | 138.101.658,12 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 136.526.982,31 | 13.626.675,81 | 12.052.000,00 | 138.101.658,12 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.629.270,61 | 74.093,33 | 0,00 | 6.703.363,94 |
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