| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 26.528,31 | 18.400,00 | 25.017,57 | 19.910,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.680,59 | 60.857,16 | 61.000,00 | 9.537,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.469,10 | 17.737,67 | 18.400,00 | 2.806,77 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 5.126,34 | 23.048,93 | 23.650,00 | 4.525,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 27.996,94 | 200.797,87 | 200.311,62 | 28.483,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.830,60 | 13.875,17 | 12.450,00 | 5.255,77 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 8.831,53 | 29.300,91 | 31.300,00 | 6.832,44 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.773,14 | 14.437,91 | 14.300,00 | 2.911,05 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 4.299,06 | 15.338,31 | 14.268,90 | 5.368,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.066,49 | 11.063,10 | 10.860,00 | 2.269,59 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 1.850,03 | 13.482,72 | 11.700,00 | 3.632,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 1.819,98 | 5.525,41 | 6.094,49 | 1.250,90 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.013 | CAIXA - SESC THERMAS JATAÍ | 7.041,51 | 11.665,00 | 15.150,00 | 3.556,51 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 249.649,14 | 34.540.659,88 | 34.496.208,56 | 294.100,46 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 249.649,14 | 34.540.659,88 | 34.496.208,56 | 294.100,46 |
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