| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211310101 | MARCELO BORGES DE CASTRO 83893954104 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 211310101 | ELETRICA RONI LTDA | 293,40 | 293,40 | 264,99 | 264,99 |
| 06.junho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.524.467,41 | 1.211.654,47 | 179.569,74 | 4.492.382,68 |
| 06.junho | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 972.222,16 | 138.888,88 | 0,00 | 833.333,28 |
| 06.junho | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 129.925,17 | 0,00 | 241,61 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 129.925,17 | 0,00 | 241,61 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 129.925,17 | 0,00 | 241,61 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 212490103 | CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA | 23.958,92 | 0,00 | 41,53 | 24.000,45 |
| 06.junho | 2020 | 212490105 | CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO | 105.966,25 | 0,00 | 200,08 | 106.166,33 |
| 06.junho | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 14.491,72 | 366,51 | 1.214,19 | 15.339,40 |
| 06.junho | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 13.689,97 | 366,51 | 1.214,19 | 14.537,65 |
| 06.junho | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 13.689,97 | 366,51 | 1.214,19 | 14.537,65 |
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