| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 332210134 | P.J - SEGUROS | 24.672,72 | 4.177,48 | 2.468,50 | 26.381,70 |
| 06.junho | 2020 | 332210135 | P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES | 18.348,29 | 1.885,70 | 0,00 | 20.233,99 |
| 06.junho | 2020 | 332210136 | P.J - SERVIÇOS GRAFICOS | 40.744,00 | 130,00 | 0,00 | 40.874,00 |
| 06.junho | 2020 | 332210137 | P.J - TARIFAS BANCARIAS | 38.657,85 | 3.744,62 | 0,00 | 42.402,47 |
| 06.junho | 2020 | 332210138 | P.J - TAXAS DIVERSAS | 1.110.800,73 | 114.202,06 | 47,00 | 1.224.955,79 |
| 06.junho | 2020 | 332210139 | P.J - TELEFONE | 111.806,45 | 14.783,93 | 31,68 | 126.558,70 |
| 06.junho | 2020 | 332210140 | P.J - TRANSPORTE | 120.624,27 | 15.899,78 | 4.217,11 | 132.306,94 |
| 06.junho | 2020 | 332210141 | P.J - TRIBUTOS | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 144,87 |
| 06.junho | 2020 | 332210143 | P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA | 128.283,71 | 5.495,90 | 611,23 | 133.168,38 |
| 06.junho | 2020 | 332210145 | P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO | 4.300,18 | 1.157,49 | 0,00 | 5.457,67 |
| 06.junho | 2020 | 332210146 | P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS | 17.383,37 | 1.996,93 | 0,00 | 19.380,30 |
| 06.junho | 2020 | 332210148 | P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA | 50.082,20 | 12.000,00 | 0,00 | 62.082,20 |
| 06.junho | 2020 | 332210149 | P.J - HOSPEDAGEM | 3.073,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,00 |
| 06.junho | 2020 | 332210150 | P.J - CARTORIO | 273,64 | 0,00 | 0,00 | 273,64 |
| 06.junho | 2020 | 332210153 | P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL | 163.545,68 | 31.236,65 | 0,00 | 194.782,33 |
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