| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 1.301.986,99 | 1.016,23 | 1.303.003,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.659.701,88 | 9.707,05 | 3.562,36 | 4.665.846,57 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 129.925,17 | 241,61 | 0,00 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 129.925,17 | 241,61 | 0,00 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 129.925,17 | 241,61 | 0,00 | 130.166,78 |
| 06.junho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 105.966,25 | 200,08 | 0,00 | 106.166,33 |
| 06.junho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 23.958,92 | 41,53 | 0,00 | 24.000,45 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 26.742,00 | 632.208,67 | 636.197,77 | 22.752,90 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.725.979,25 | 7.952.120,09 | 7.670.527,98 | 14.007.571,36 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 10.195.651,73 | 4.379.789,24 | 6.040.663,08 | 8.534.777,89 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.367.487,00 | 3.426.888,95 | 3.679.888,21 | 3.114.487,74 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.367.487,00 | 3.426.888,95 | 3.679.888,21 | 3.114.487,74 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
