| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 331110121 | M.C - LUBRIFICANTES | 140,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 07.julho | 2021 | 331110122 | M.C - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 60.568,14 | 1.454,00 | 0,00 | 62.022,14 |
| 07.julho | 2021 | 331110123 | M.C - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 47.940,29 | 1.319,00 | 0,00 | 49.259,29 |
| 07.julho | 2021 | 331110124 | M.C - MEDICAMENTOS | 211,40 | 0,00 | 0,00 | 211,40 |
| 07.julho | 2021 | 331110125 | M.C - ODONTOLOGICOS | 59.132,99 | 19.052,43 | 0,00 | 78.185,42 |
| 07.julho | 2021 | 331110127 | M.C - REVENDA - LANCHONETE | 289.700,28 | 72.312,01 | 0,00 | 362.012,29 |
| 07.julho | 2021 | 331110129 | M.C - UNIFORMES | 7.399,16 | 0,00 | 0,00 | 7.399,16 |
| 07.julho | 2021 | 331110132 | M.C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR | 22.909,52 | 5.183,12 | 0,00 | 28.092,64 |
| 07.julho | 2021 | 331110134 | M.C - MATERIAL DIDATICO | 796.841,10 | 103.027,81 | 0,00 | 899.868,91 |
| 07.julho | 2021 | 331110136 | M.C - MANUTENÇÃO PREDIAL | 30.750,16 | 14.677,13 | 0,00 | 45.427,29 |
| 07.julho | 2021 | 331110189 | CENTRO - SIPAT | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 07.julho | 2021 | 331110189 | CALDAS NOVAS - Virada de Ano SESC | 0,00 | 5.398,00 | 0,00 | 5.398,00 |
| 07.julho | 2021 | 331110189 | Excursão Pousada SESC Pirenópolis | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 07.julho | 2021 | 332 | SERVIÇOS | 11.556.099,38 | 2.790.918,51 | 1.712,40 | 14.345.305,49 |
| 07.julho | 2021 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 50.887,69 | 34.227,24 | 0,00 | 85.114,93 |
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