| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -21.321,98 | 134.837,29 | 150.475,87 | -36.960,56 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -7.728.314,69 | 888.828,79 | 1.338.375,90 | -8.177.861,80 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -7.728.314,69 | 888.828,79 | 1.338.375,90 | -8.177.861,80 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -5.235.718,65 | 573.317,23 | 790.219,72 | -5.452.621,14 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -420.149,72 | 45.011,03 | 63.164,23 | -438.302,92 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -1.923.956,46 | 143.520,78 | 448.547,74 | -2.228.983,42 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -148.489,86 | 126.979,75 | 36.444,21 | -57.954,32 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.520.620,73 | 1.255.602,24 | 1.481.632,01 | -1.746.650,50 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.520.620,73 | 1.255.602,24 | 1.481.632,01 | -1.746.650,50 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.520.620,73 | 1.255.602,24 | 1.481.632,01 | -1.746.650,50 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.520.620,73 | 1.255.602,24 | 1.481.632,01 | -1.746.650,50 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -412.793,56 | 413.267,01 | 440.331,39 | -439.857,94 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -346.517,77 | 351.983,52 | 410.147,11 | -404.681,36 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -390.010,47 | 390.010,47 | 529.339,64 | -529.339,64 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 7.704,02 | 7.704,02 | 0,00 |
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