| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 23.962.218,95 | 3.026.104,09 | 1.043.657,36 | 25.944.665,68 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 135.100,00 | 281.950,00 | 376.250,00 | 40.800,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 135.100,00 | 281.950,00 | 376.250,00 | 40.800,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 135.100,00 | 281.950,00 | 376.250,00 | 40.800,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 135.100,00 | 281.950,00 | 376.250,00 | 40.800,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 135.100,00 | 281.950,00 | 376.250,00 | 40.800,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 28.589.618,71 | 18.169.278,45 | 16.643.654,38 | 30.115.242,78 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.536.951,57 | 5.752.399,93 | 5.594.626,94 | 17.694.724,56 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.536.951,57 | 5.752.399,93 | 5.594.626,94 | 17.694.724,56 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.275.526,62 | 5.590.171,58 | 5.524.350,12 | 15.341.348,08 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 15.275.526,62 | 5.590.171,58 | 5.524.350,12 | 15.341.348,08 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 10.531.679,95 | 2.468.303,30 | 2.649.889,38 | 10.350.093,87 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 57.143,18 | 127.791,92 | 98.386,69 | 86.548,41 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 71.991,44 | 113.997,68 | 109.760,88 | 76.228,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 332.287,94 | 226.711,05 | 182.313,77 | 376.685,22 |
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