| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 130.166,78 | 0,00 | 198,49 | 130.365,27 |
| 07.julho | 2020 | 212490103 | CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA | 24.000,45 | 0,00 | 198,49 | 24.198,94 |
| 07.julho | 2020 | 212490105 | CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO | 106.166,33 | 0,00 | 0,00 | 106.166,33 |
| 07.julho | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 15.339,40 | 546,64 | 8.811,17 | 23.603,93 |
| 07.julho | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 14.537,65 | 546,64 | 8.811,17 | 22.802,18 |
| 07.julho | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 14.537,65 | 546,64 | 8.811,17 | 22.802,18 |
| 07.julho | 2020 | 212810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 14.537,65 | 546,64 | 8.811,17 | 22.802,18 |
| 07.julho | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 801,75 | 0,00 | 0,00 | 801,75 |
| 07.julho | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 801,75 | 0,00 | 0,00 | 801,75 |
| 07.julho | 2020 | 212890102 | RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS | 801,75 | 0,00 | 0,00 | 801,75 |
| 07.julho | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.513.543,22 | 264.754,20 | 322.367,95 | 3.571.156,97 |
| 07.julho | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 3.409.414,73 | 259.457,70 | 319.774,45 | 3.469.731,48 |
| 07.julho | 2020 | 2129101 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 3.409.414,73 | 259.457,70 | 319.774,45 | 3.469.731,48 |
| 07.julho | 2020 | 212910110 | HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - MAIO | 376,64 | 0,00 | 0,00 | 376,64 |
| 07.julho | 2020 | 212910110 | HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS | 28.598,55 | 273,32 | 39.267,77 | 67.593,00 |
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