| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1122202 | FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS | 88.212,25 | 15.608,08 | 20.160,00 | 83.660,33 |
| 07.julho | 2020 | 112220202 | UNIDADE MOVEL - ODONTOSESC II | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112220206 | PROJETO - COPA SESC | 4.160,00 | 15.608,08 | 4.160,00 | 15.608,08 |
| 07.julho | 2020 | 112220207 | PROJETO - PALCO GIRATORIO | 26.217,58 | 0,00 | 0,00 | 26.217,58 |
| 07.julho | 2020 | 112220208 | PROJETO - SONORA BRASIL | 41.834,67 | 0,00 | 0,00 | 41.834,67 |
| 07.julho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 52.740,94 | 285,39 | 41.639,29 | 11.387,04 |
| 07.julho | 2020 | 1122301 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 52.740,94 | 285,39 | 41.639,29 | 11.387,04 |
| 07.julho | 2020 | 112230104 | OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME | 52.740,94 | 285,39 | 41.639,29 | 11.387,04 |
| 07.julho | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 283.902,09 | 47.619,11 | 45.563,11 | 285.958,09 |
| 07.julho | 2020 | 1122901 | OUTROS DEBITOS DA AN | 283.902,09 | 47.619,11 | 45.563,11 | 285.958,09 |
| 07.julho | 2020 | 112290101 | OUTROS DEBITOS DA AN | 45.498,09 | 47.619,11 | 45.563,11 | 47.554,09 |
| 07.julho | 2020 | 112290107 | AQ. SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL | 238.404,00 | 0,00 | 0,00 | 238.404,00 |
| 07.julho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.098.795,91 | 927.108,48 | 1.958.080,56 | 1.067.823,83 |
| 07.julho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.155.224,84 | 216.328,27 | 1.236.290,05 | 135.263,06 |
| 07.julho | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.155.224,84 | 216.328,27 | 1.236.290,05 | 135.263,06 |
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