| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -16.842,20 | 25,54 | 3.998,12 | -20.814,78 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -16.842,20 | 25,54 | 3.998,12 | -20.814,78 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.4.0 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.4.0.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.4.0.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.4.0.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.4.0.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.606.998,30 | 0,00 | 1.401.244,67 | -8.008.242,97 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.606.998,30 | 0,00 | 1.401.244,67 | -8.008.242,97 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.606.998,30 | 0,00 | 1.401.244,67 | -8.008.242,97 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.606.998,30 | 0,00 | 1.401.244,67 | -8.008.242,97 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.606.998,30 | 0,00 | 1.401.244,67 | -8.008.242,97 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -93.465,80 | 0,00 | 16.859,35 | -110.325,15 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | -4.705.746,50 | 0,00 | 848.083,82 | -5.553.830,32 |
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