| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17.009 | SERVIÇOS - LAVANDERIA | 54.691,21 | 31.384,28 | 0,00 | 86.075,49 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17.010 | SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO E CONGENERES | 109.312,12 | 8.577,02 | 0,00 | 117.889,14 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.17.011 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E MONIT. DE SEGURANÇA ELETRICA | 8.730,00 | 905,00 | 0,00 | 9.635,00 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVIÇOS - SEGUROS | 59.657,46 | 9.577,64 | 0,00 | 69.235,10 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.19.001 | SERVIÇOS - SEGUROS | 59.657,46 | 9.577,64 | 0,00 | 69.235,10 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 21.245,60 | 0,00 | 0,00 | 21.245,60 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS | 18.595,60 | 0,00 | 0,00 | 18.595,60 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.002 | SERVIÇOS - ENCADERNAÇÃO,COPIAS E CONGENE | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 49.346,78 | 39.903,10 | 216,55 | 89.033,33 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.001 | SERVIÇOS - FRETES E CARRETOS | 13.500,99 | 33.839,53 | 0,00 | 47.340,52 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.002 | SERVIÇOS - ENCOMENDA E POSTAGEM | 30.626,66 | 5.832,27 | 216,55 | 36.242,38 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.003 | SERVIÇOS - TRANSPORTE DE VALORES | 5.219,13 | 231,30 | 0,00 | 5.450,43 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.22 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 551.292,40 | 12.310,00 | 0,00 | 563.602,40 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.22.001 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 551.292,40 | 12.310,00 | 0,00 | 563.602,40 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.047.509,55 | 177.978,59 | 0,00 | 1.225.488,14 |
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