| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -8.177.861,80 | 2.426.379,91 | 1.983.838,62 | -7.735.320,51 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -5.452.621,14 | 2.221.387,67 | 1.136.131,39 | -4.367.364,86 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -438.302,92 | 175.146,22 | 90.770,35 | -353.927,05 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -2.228.983,42 | 27.929,24 | 700.722,96 | -2.901.777,14 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -57.954,32 | 1.916,78 | 56.213,92 | -112.251,46 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.746.650,50 | 1.653.012,56 | 1.898.137,88 | -1.991.775,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -439.857,94 | 442.247,80 | 550.177,51 | -547.787,65 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -404.681,36 | 577.759,55 | 590.206,01 | -417.127,82 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -529.339,64 | 529.338,12 | 532.673,32 | -532.674,84 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 7.313,18 | 7.313,18 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -57.055,48 | 58.744,74 | 58.087,52 | -56.398,26 |
| 07.julho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 7.777,77 | 7.777,77 | 0,00 |
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