| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.047 | EXCURSO - OUTROS ESTADOS (TUR EMISSIVO) | -138.940,71 | 0,00 | 79.867,54 | -218.808,25 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.048 | PASSEIO - SESC CALDAS | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.049 | PASSEIO - SESC PIRENOPOLIS | -1.869,00 | 0,00 | 0,00 | -1.869,00 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.050 | PASSEIO - DENTRO ESTADO (OUTRAS CIDADES) | -26.704,15 | 0,00 | 21.729,00 | -48.433,15 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.051 | HOSPEDAGEM - SESC VILA BOA | -189.423,48 | 0,00 | 89.470,58 | -278.894,06 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.052 | RECREAO - RECEITA SESC VILA BOA | -29.788,48 | 0,00 | 14.394,08 | -44.182,56 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05 | PRESTAO DE SERVIOS ASSISTENCIAIS | -584,56 | 0,00 | 0,00 | -584,56 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.05.099 | OUTROS SERVIOS ASSISTENCIAIS | -584,56 | 0,00 | 0,00 | -584,56 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99 | OUTROS SERVIOS | -113.979,95 | 0,00 | 15.006,30 | -128.986,25 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.001 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - CENESC | -6.471,00 | 0,00 | 535,00 | -7.006,00 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.002 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO | -23.718,11 | 0,00 | 5.329,00 | -29.047,11 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.003 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS | -14.244,00 | 0,00 | 2.398,00 | -16.642,00 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.004 | O. SERV. RELAC.C/ CLIENTES - FAIALVILLE | -17.123,50 | 0,00 | 1.531,00 | -18.654,50 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.005 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSIT | -21.657,66 | 0,00 | 2.249,30 | -23.906,96 |
| 07.julho | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.006 | O. SERV. RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS | -11.183,02 | 0,00 | 933,00 | -12.116,02 |
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