| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.247 | RECREAO - OUTUBRO / SESC VILA BOA | -42,01 | 0,00 | 0,00 | -42,01 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.248 | RECREAO - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -27,55 | 0,00 | 123,93 | -151,48 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.249 | RECREAO - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | 0,00 | 0,00 | 1.827,26 | -1.827,26 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -658,05 | 13.727,00 | 14.088,14 | -1.019,19 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUVEIS | -2.125.501,86 | 4.611.668,16 | 4.611.829,47 | -2.125.663,17 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUVEIS | -2.125.501,86 | 4.611.668,16 | 4.611.829,47 | -2.125.663,17 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -2.125.501,86 | 4.611.668,16 | 4.611.829,47 | -2.125.663,17 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -2.125.501,86 | 4.611.668,16 | 4.611.829,47 | -2.125.663,17 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.818.988,72 | 3.818.988,72 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -2.125.501,86 | 792.679,44 | 792.840,75 | -2.125.663,17 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -2.030.766,16 | 3.862.500,94 | 3.000.011,51 | -1.168.276,73 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -2.030.766,16 | 3.862.500,94 | 3.000.011,51 | -1.168.276,73 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 1.392.194,17 | 1.392.194,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 1.392.194,17 | 1.392.194,17 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.002 | FUNPRI - REFEIES | 0,00 | 243.262,00 | 243.262,00 | 0,00 |
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