| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.288.394,04 | 21.498.143,36 | 20.357.261,26 | -4.147.511,94 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -5.288.394,04 | 21.498.143,36 | 20.357.261,26 | -4.147.511,94 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -5.288.394,04 | 21.498.143,36 | 20.357.261,26 | -4.147.511,94 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.001 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | -5.288.394,04 | 21.498.143,36 | 20.357.261,26 | -4.147.511,94 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -107.076,02 | 131.283,02 | 299.069,13 | -274.862,13 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -107.076,02 | 131.283,02 | 299.069,13 | -274.862,13 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -107.076,02 | 131.283,02 | 299.069,13 | -274.862,13 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAES FISCAIS | -107.076,02 | 131.283,02 | 299.069,13 | -274.862,13 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAES FISCAIS | -107.076,02 | 131.283,02 | 299.069,13 | -274.862,13 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.002 | INSS - CONTR.S/PREST.DE SERV.-PF INDIV | -819,06 | 819,06 | 940,06 | -940,06 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -15.770,01 | 15.770,04 | 13.560,57 | -13.560,54 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS P.J | -7.551,27 | 8.262,06 | 29.388,73 | -28.677,94 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -10.294,05 | 13.599,23 | 109.486,88 | -106.181,70 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENES S/ SERVIOS DE TERCEIROS | -72.641,63 | 92.832,63 | 145.692,89 | -125.501,89 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -12.328.297,83 | 13.176.102,82 | 11.496.329,32 | -10.648.524,33 |
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