| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.409.826,97 | 0,00 | 132.284,85 | 1.542.111,82 |
| 08.agosto | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.409.826,97 | 0,00 | 132.284,85 | 1.542.111,82 |
| 08.agosto | 2020 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 18.495,19 | 0,00 | 7.282,76 | 25.777,95 |
| 08.agosto | 2020 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 1.391.331,78 | 0,00 | 125.002,09 | 1.516.333,87 |
| 08.agosto | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 52.995,77 | 184,10 | 1.421,37 | 54.233,04 |
| 08.agosto | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 52.995,77 | 184,10 | 1.421,37 | 54.233,04 |
| 08.agosto | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 52.995,77 | 184,10 | 1.421,37 | 54.233,04 |
| 08.agosto | 2020 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 52.995,74 | 184,10 | 1.421,37 | 54.233,01 |
| 08.agosto | 2020 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 52.995,74 | 184,10 | 1.421,37 | 54.233,01 |
| 08.agosto | 2020 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 08.agosto | 2020 | 449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 08.agosto | 2020 | 4491109 | OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 08.agosto | 2020 | 449110901 | OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 08.agosto | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 8.937.537,54 | 538,30 | 600.823,23 | 9.537.822,47 |
| 08.agosto | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 8.251.435,33 | 0,00 | 597.833,49 | 8.849.268,82 |
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