| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA | 1.221,00 | 1.221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SIMONE & RIBEIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 207,09 | 207,09 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | ELETRICA TREIS R LTDA | 319,80 | 319,80 | 525,00 | 525,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | EDITORA FTD S.A. | 5.619,60 | 5.619,60 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SALÚ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | RONALDO DE MENDONÇA NAVES & CIA LTDA | 585,00 | 585,00 | 140,00 | 140,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | POSTO 3M ARAGUAIA LTDA | 9.498,19 | 9.498,19 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | ELETRICA RONI LTDA | 2.490,85 | 2.490,85 | 656,00 | 656,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | LF COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 1.656,50 | 1.656,50 | 271,00 | 271,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | FURUTO COMERCIO EIRELI | 1.920,00 | 1.920,00 | 200,50 | 200,50 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | BETAMAX CALDAS NOVAS LOCAÇÃO E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | TOALHEIRO ANHANGUERA SERV. DE LAVANDERIA LTDA | 147,36 | 147,36 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | AUTO POSTO THERMAS LTDA | 1.531,82 | 1.531,82 | 3.268,35 | 3.268,35 |
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