| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 1.546.987,35 | 0,00 | 441.571,23 | 1.988.558,58 |
| 08.agosto | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.336,50 | 0,00 | 440.569,73 | 1.982.906,23 |
| 08.agosto | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.336,50 | 0,00 | 440.569,73 | 1.982.906,23 |
| 08.agosto | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.336,50 | 0,00 | 440.569,73 | 1.982.906,23 |
| 08.agosto | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.336,50 | 0,00 | 440.569,73 | 1.982.906,23 |
| 08.agosto | 2021 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 76.534,50 | 0,00 | 20.541,82 | 97.076,32 |
| 08.agosto | 2021 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 1.465.802,00 | 0,00 | 420.027,91 | 1.885.829,91 |
| 08.agosto | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 4.650,85 | 0,00 | 1.001,50 | 5.652,35 |
| 08.agosto | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 4.650,85 | 0,00 | 1.001,50 | 5.652,35 |
| 08.agosto | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 4.650,85 | 0,00 | 1.001,50 | 5.652,35 |
| 08.agosto | 2021 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 3.682,56 | 0,00 | 714,76 | 4.397,32 |
| 08.agosto | 2021 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 3.682,56 | 0,00 | 714,76 | 4.397,32 |
| 08.agosto | 2021 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 08.agosto | 2021 | 449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
| 08.agosto | 2021 | 4491109 | OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS | 46,61 | 0,00 | 286,74 | 333,35 |
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