| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.695.430,61 | 1.777.628,61 | 1.692.382,35 | 1.610.184,35 |
| 08.agosto | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.165.284,10 | 1.243.304,62 | 1.126.661,96 | 1.048.641,44 |
| 08.agosto | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 161.812,67 | 166.110,50 | 271.879,82 | 267.581,99 |
| 08.agosto | 2020 | 211120103 | FGTS | 327.007,28 | 326.886,93 | 259.184,53 | 259.304,88 |
| 08.agosto | 2020 | 211120104 | PIS | 41.326,56 | 41.326,56 | 34.656,04 | 34.656,04 |
| 08.agosto | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 269.543,29 | 808.436,38 | 623.515,00 | 84.621,91 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | EDSON MARTINS DE PAULA | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | FABIO GOMES DA SILVA | 0,00 | 1.097,25 | 1.097,25 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | JUVENI GOMES RODRIGUES | 0,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO | 313,50 | 627,00 | 313,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | SAMUEL FERREIRA SANTOS | 0,00 | 1.191,30 | 1.191,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | LUCIANO LEITE DOS SANTOS | 0,00 | 860,55 | 860,55 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | ALEXANDRE ISMAEL NEVES | 0,00 | 470,25 | 470,25 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | WILSON PIRES ROSA JUNIOR | 0,00 | 2.037,75 | 2.037,75 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO PYSKLYVICZ | 0,00 | 313,50 | 313,50 | 0,00 |
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