| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 08.agosto | 2020 | 112791006 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - DEMAE - DEPARTAMENTO | 6.881,23 | 0,00 | 3.440,59 | 3.440,64 |
| 08.agosto | 2020 | 112791007 | OUTROS DEBITOS - SESI SERVIÇOS DA INDUSTRIA | 0,00 | 232,40 | 0,00 | 232,40 |
| 08.agosto | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 546.562,94 | 287.929,96 | 537.570,22 | 296.922,68 |
| 08.agosto | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 543.860,94 | 285.201,66 | 537.570,22 | 291.492,38 |
| 08.agosto | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 2.702,00 | 2.728,30 | 0,00 | 5.430,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 53.870,71 | 64.497,77 | 9.479,59 | 108.888,89 |
| 08.agosto | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 9.410,10 | 54.056,75 | 9.313,10 | 54.153,75 |
| 08.agosto | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 9.410,10 | 54.056,75 | 9.313,10 | 54.153,75 |
| 08.agosto | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 9.410,10 | 54.056,75 | 9.313,10 | 54.153,75 |
| 08.agosto | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 43.312,24 | 10.059,15 | 0,00 | 53.371,39 |
| 08.agosto | 2020 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 39.494,71 | 10.059,15 | 0,00 | 49.553,86 |
| 08.agosto | 2020 | 112820106 | DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA | 4.987,46 | 0,00 | 0,00 | 4.987,46 |
| 08.agosto | 2020 | 112820108 | DEP. EM GARANTIA - FLAVIO FERREIRA RODRIGUES | 4.920,33 | 0,00 | 0,00 | 4.920,33 |
| 08.agosto | 2020 | 112820110 | DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO | 4.849,06 | 10.059,15 | 0,00 | 14.908,21 |
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