| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | DW SERVICE LTDA | 22.810,80 | 22.810,80 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | TELEFONICA BRASIL S.A | 230,69 | 230,69 | 525,70 | 525,70 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.971.025,43 | 2.740.595,29 | 3.044.628,95 | 5.275.059,09 |
| 08.agosto | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 08.agosto | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 08.agosto | 2021 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 08.agosto | 2021 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 694.444,40 | 138.888,88 | 0,00 | 555.555,52 |
| 08.agosto | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 50.765,98 | 965.160,50 | 984.270,92 | 69.876,40 |
| 08.agosto | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 50.765,98 | 128,85 | 19.239,27 | 69.876,40 |
| 08.agosto | 2021 | 212210101 | AN - C/ MOVIMENTO | 50.765,98 | 128,85 | 19.239,27 | 69.876,40 |
| 08.agosto | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 965.031,65 | 965.031,65 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2122201 | FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS | 0,00 | 891.031,65 | 891.031,65 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 212220101 | FUNPRI - REFEIÇÕES | 0,00 | 221.588,00 | 221.588,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 212220102 | FUNPRI - SAUDE BUCAL | 0,00 | 126.584,00 | 126.584,00 | 0,00 |
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