| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111110101 | SESC PIRENÓPOLIS | 2.236,95 | 5.882,80 | 6.683,27 | 1.436,48 |
| 08.agosto | 2021 | 111110101 | SESC JATAÍ | 3.183,13 | 1.235,04 | 1.000,00 | 3.418,17 |
| 08.agosto | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 223.132,90 | 17.770.169,59 | 17.842.176,70 | 151.125,79 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 451,83 | 6.278,60 | 6.560,87 | 169,56 |
| 08.agosto | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 451,83 | 6.278,60 | 6.560,87 | 169,56 |
| 08.agosto | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 222.681,07 | 17.721.130,84 | 17.792.855,68 | 150.956,23 |
| 08.agosto | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 47.720,80 | 17.544,27 | 65.265,07 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 174.960,27 | 17.703.586,57 | 17.727.590,61 | 150.956,23 |
| 08.agosto | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 42.760,15 | 42.760,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 42.760,15 | 42.760,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.434.541,70 | 7.890.569,73 | 6.586.278,60 | 101.738.832,80 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100.434.541,70 | 7.890.569,73 | 6.586.278,60 | 101.738.832,80 |
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.933.604,12 | 20.541,82 | 6.278,60 | 4.947.867,34 |
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.514.960,13 | 23.039,53 | 0,00 | 5.537.999,66 |
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 89.985.977,45 | 7.846.988,38 | 6.580.000,00 | 91.252.965,83 |
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