| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.933.604,12 | 20.541,82 | 6.278,60 | 4.947.867,34 |
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.514.960,13 | 23.039,53 | 0,00 | 5.537.999,66 |
| 08.agosto | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 89.985.977,45 | 7.846.988,38 | 6.580.000,00 | 91.252.965,83 |
| 08.agosto | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 132.537,04 | 324,19 | 0,00 | 132.861,23 |
| 08.agosto | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 132.537,04 | 324,19 | 0,00 | 132.861,23 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132.537,04 | 324,19 | 0,00 | 132.861,23 |
| 08.agosto | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.444,92 | 59,80 | 0,00 | 24.504,72 |
| 08.agosto | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 108.092,12 | 264,39 | 0,00 | 108.356,51 |
| 08.agosto | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 5.321,10 | 805.471,58 | 796.385,66 | 14.407,02 |
| 08.agosto | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 5.321,10 | 805.471,58 | 796.385,66 | 14.407,02 |
| 08.agosto | 2021 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 5.321,10 | 805.471,58 | 796.385,66 | 14.407,02 |
| 08.agosto | 2021 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 5.321,10 | 805.471,58 | 796.385,66 | 14.407,02 |
| 08.agosto | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.786.700,00 | 14.325.143,49 | 12.710.130,02 | 27.401.713,47 |
| 08.agosto | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.807.204,08 | 10.564.124,14 | 9.741.307,71 | 15.630.020,51 |
| 08.agosto | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.266.294,58 | 8.153.726,65 | 8.004.802,67 | 7.415.218,56 |
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