| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO C/C 1922-8 | 100,00 | 83.540,72 | 81.077,35 | 2.563,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 789,50 | 28.000,00 | 27.043,00 | 1.746,50 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO - POUP 72-9 | 1.681.152,90 | 12.371,01 | 81.006,90 | 1.612.517,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 691.021,62 | 4.926,49 | 28.000,00 | 667.948,11 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 0,00 | 38.500,00 | 38.048,58 | 451,42 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 15.043.069,47 | 183.649,51 | 38.500,00 | 15.188.218,98 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.565.237,83 | 0,00 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.565.237,83 | 0,00 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 16.220,17 | 0,00 | 0,00 | 16.220,17 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.976.518,77 | 0,00 | 0,00 | 9.976.518,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 442.611,45 | 0,00 | 0,00 | 442.611,45 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
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