| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -7.735.320,51 | 908.284,06 | 1.738.447,24 | -8.565.483,69 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -4.367.364,86 | 784.127,75 | 1.107.882,22 | -4.691.119,33 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -353.927,05 | 62.288,07 | 88.625,80 | -380.264,78 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -2.901.777,14 | 58.010,13 | 501.560,75 | -3.345.327,76 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -112.251,46 | 3.858,11 | 40.378,47 | -148.771,82 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.991.775,82 | 1.747.363,74 | 1.507.067,18 | -1.751.479,26 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.991.775,82 | 1.747.363,74 | 1.507.067,18 | -1.751.479,26 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.991.775,82 | 1.747.363,74 | 1.507.067,18 | -1.751.479,26 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.991.775,82 | 1.747.363,74 | 1.507.067,18 | -1.751.479,26 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -547.787,65 | 548.371,06 | 494.290,77 | -493.707,36 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -417.127,82 | 434.083,07 | 438.784,83 | -421.829,58 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -532.674,84 | 532.674,84 | 465.465,21 | -465.465,21 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 9.065,94 | 9.065,94 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -56.398,26 | 62.890,75 | 63.466,35 | -56.973,86 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 7.244,55 | 7.668,75 | -424,20 |
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