| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 17.556.602,37 | 351.981,10 | 293.675,83 | 17.614.907,64 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 25.944,49 | 182,46 | 0,00 | 26.126,95 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 114.524,39 | 810,91 | 0,00 | 115.335,30 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO C/C 1922-8 | 100,00 | 83.540,72 | 81.077,35 | 2.563,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 789,50 | 28.000,00 | 27.043,00 | 1.746,50 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO - POUP 72-9 | 1.681.152,90 | 12.371,01 | 81.006,90 | 1.612.517,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 691.021,62 | 4.926,49 | 28.000,00 | 667.948,11 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 0,00 | 38.500,00 | 38.048,58 | 451,42 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 15.043.069,47 | 183.649,51 | 38.500,00 | 15.188.218,98 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.565.237,83 | 0,00 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.565.237,83 | 0,00 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 16.220,17 | 0,00 | 0,00 | 16.220,17 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.976.518,77 | 0,00 | 0,00 | 9.976.518,77 |
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