| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 67.042,91 | 77.490,64 | 67.042,91 | 77.490,64 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 67.042,91 | 77.490,64 | 67.042,91 | 77.490,64 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 67.042,91 | 77.490,64 | 67.042,91 | 77.490,64 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.080,00 | 730,00 | 3.350,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.080,00 | 730,00 | 3.350,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 0,00 | 4.080,00 | 730,00 | 3.350,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 28.180.145,47 | 2.319.290,69 | 3.670.614,86 | 26.828.821,30 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 28.180.145,47 | 2.319.290,69 | 3.670.614,86 | 26.828.821,30 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 17.614.907,64 | 2.306.994,31 | 3.670.614,86 | 16.251.287,09 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 17.614.907,64 | 2.306.994,31 | 3.670.614,86 | 16.251.287,09 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 26.126,95 | 182,43 | 0,00 | 26.309,38 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 115.335,30 | 819,30 | 0,00 | 116.154,60 |
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