| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 212220104 | FUNPRI - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 147.012,00 | 147.012,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212220105 | FUNPRI - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 72.122,70 | 72.122,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212220106 | FUNPRI - IDIOMAS | 0,00 | 8.625,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2122202 | FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212220201 | FPE - UNIDADE MOVEL ODONTOSESC I | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212220203 | FPE - PROGRAMA MESA BRASIL | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 130.535,13 | 167,22 | 324,05 | 130.691,96 |
| 09.setembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 130.535,13 | 167,22 | 324,05 | 130.691,96 |
| 09.setembro | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 130.535,13 | 167,22 | 324,05 | 130.691,96 |
| 09.setembro | 2020 | 212490103 | CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA | 24.230,25 | 167,22 | 27,88 | 24.090,91 |
| 09.setembro | 2020 | 212490105 | CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO | 106.304,88 | 0,00 | 296,17 | 106.601,05 |
| 09.setembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 18.315,45 | 1.770,22 | 3.739,55 | 20.284,78 |
| 09.setembro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 17.513,70 | 1.770,22 | 3.739,55 | 19.483,03 |
| 09.setembro | 2020 | 2128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 17.513,70 | 1.770,22 | 3.739,55 | 19.483,03 |
| 09.setembro | 2020 | 212810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 17.513,70 | 1.770,22 | 3.739,55 | 19.483,03 |
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