| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.186.490,73 | 1.127.141,02 | 10.792,81 | 8.302.838,94 |
| 09.setembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 973.357,41 | 309,75 | 10.344,88 | 963.322,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 973.357,41 | 309,75 | 10.344,88 | 963.322,28 |
| 09.setembro | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 973.357,41 | 309,75 | 10.344,88 | 963.322,28 |
| 09.setembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.210.884,09 | 1.126.201,90 | 0,00 | 7.337.085,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 30.240,37 | 0,00 | 0,00 | 30.240,37 |
| 09.setembro | 2021 | 112820112 | DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 09.setembro | 2021 | 112820114 | DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 09.setembro | 2021 | 112820117 | DEP. EM GARANTIA - JACQUELINE ABDO RODRIGUES | 15.088,72 | 0,00 | 0,00 | 15.088,72 |
| 09.setembro | 2021 | 112820118 | DEP. EM GARANTIA - CAMILA DI PAIVA | 5.029,57 | 0,00 | 0,00 | 5.029,57 |
| 09.setembro | 2021 | 1128202 | DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS | 6.180.643,72 | 1.126.201,90 | 0,00 | 7.306.845,62 |
| 09.setembro | 2021 | 112820218 | DEP. EM GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVIDENCIA | 5.905.564,52 | 1.082.354,18 | 0,00 | 6.987.918,70 |
| 09.setembro | 2021 | 112820219 | DEP. EM GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 275.079,20 | 43.847,72 | 0,00 | 318.926,92 |
| 09.setembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.249,23 | 629,37 | 447,93 | 2.430,67 |
| 09.setembro | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.249,23 | 629,37 | 447,93 | 2.430,67 |
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