| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 169,56 | 2.630,10 | 2.292,15 | 507,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150.956,23 | 20.576.428,28 | 20.582.774,44 | 144.610,07 |
| 09.setembro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 150.956,23 | 20.576.428,28 | 20.582.774,44 | 144.610,07 |
| 09.setembro | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 43.186,28 | 43.186,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 43.186,28 | 43.186,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 101.738.832,80 | 10.460.026,05 | 9.252.630,10 | 102.946.228,80 |
| 09.setembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 101.738.832,80 | 10.460.026,05 | 9.252.630,10 | 102.946.228,80 |
| 09.setembro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 91.252.965,83 | 10.414.786,71 | 9.250.000,00 | 92.417.752,54 |
| 09.setembro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.947.867,34 | 21.335,30 | 2.630,10 | 4.966.572,54 |
| 09.setembro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.537.999,66 | 23.904,04 | 0,00 | 5.561.903,70 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 132.861,23 | 378,01 | 0,00 | 133.239,24 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 132.861,23 | 378,01 | 0,00 | 133.239,24 |
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132.861,23 | 378,01 | 0,00 | 133.239,24 |
| 09.setembro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.504,72 | 73,81 | 0,00 | 24.578,53 |
| 09.setembro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 108.356,51 | 304,20 | 0,00 | 108.660,71 |
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