| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 3.206.961,73 | 52.379,34 | 537.578,22 | 3.692.160,61 |
| 09.setembro | 2021 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 2.505.842,23 | 33.620,31 | 410.274,58 | 2.882.496,50 |
| 09.setembro | 2021 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 566.326,61 | 7.375,61 | 90.521,19 | 649.472,19 |
| 09.setembro | 2021 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 109.737,60 | 11.048,37 | 32.679,67 | 131.368,90 |
| 09.setembro | 2021 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 25.055,29 | 335,05 | 4.102,78 | 28.823,02 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 82.866,63 | 91.506,67 | 91.786,42 | 83.146,38 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 82.866,63 | 91.506,67 | 91.786,42 | 83.146,38 |
| 09.setembro | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 11.780,00 | 11.780,00 | 53.723,00 | 53.723,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210101 | INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL | 7.600,00 | 7.600,00 | 34.660,00 | 34.660,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211210101 | INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND | 4.180,00 | 4.180,00 | 19.063,00 | 19.063,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 18.654,20 | 24.767,54 | 8.300,93 | 2.187,59 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA | 350,64 | 350,64 | 350,64 | 350,64 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | INSS - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 1.156,43 | 3.389,43 | 3.889,93 | 1.656,93 |
| 09.setembro | 2021 | 211210201 | INSS - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL | 10,78 | 53,98 | 43,20 | 0,00 |
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