| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132.861,23 | 378,01 | 0,00 | 133.239,24 |
| 09.setembro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.504,72 | 73,81 | 0,00 | 24.578,53 |
| 09.setembro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 108.356,51 | 304,20 | 0,00 | 108.660,71 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 14.407,02 | 766.218,31 | 749.791,40 | 30.833,93 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 14.407,02 | 766.218,31 | 749.791,40 | 30.833,93 |
| 09.setembro | 2021 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.407,02 | 766.218,31 | 749.791,40 | 30.833,93 |
| 09.setembro | 2021 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.407,02 | 766.218,31 | 749.791,40 | 30.833,93 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 27.401.713,47 | 14.995.650,96 | 13.261.098,07 | 29.136.266,36 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.630.020,51 | 10.412.925,09 | 9.953.925,98 | 16.089.019,62 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.415.218,56 | 8.136.203,20 | 8.160.217,84 | 7.391.203,92 |
| 09.setembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.415.218,56 | 8.136.203,20 | 8.160.217,84 | 7.391.203,92 |
| 09.setembro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.415.218,56 | 8.136.203,20 | 8.160.217,84 | 7.391.203,92 |
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.214.801,95 | 2.276.721,89 | 1.793.708,14 | 8.697.815,70 |
| 09.setembro | 2021 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 42.453,20 | 0,00 | 0,00 | 42.453,20 |
| 09.setembro | 2021 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
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