| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.001 | (-) DEVOLUÇÕES - SERVIÇOS LAZER | 345.996,94 | 31.824,13 | 2.027,79 | 375.793,28 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -10.177.873,70 | 32.691,77 | 1.532.677,86 | -11.677.859,79 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -27.120,18 | 0,00 | 5.633,23 | -32.753,41 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -27.120,18 | 0,00 | 5.633,23 | -32.753,41 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -27.120,18 | 0,00 | 5.633,23 | -32.753,41 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -27.120,18 | 0,00 | 5.633,23 | -32.753,41 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -27.120,18 | 0,00 | 5.633,23 | -32.753,41 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -27.120,18 | 0,00 | 5.633,23 | -32.753,41 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.0 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.0.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.0.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.0.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.4.0.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 09.setembro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.661.903,80 | 32.691,77 | 1.527.044,63 | -11.156.256,66 |
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