| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 28.180.145,47 | 2.319.290,69 | 3.670.614,86 | 26.828.821,30 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 28.180.145,47 | 2.319.290,69 | 3.670.614,86 | 26.828.821,30 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 17.614.907,64 | 2.306.994,31 | 3.670.614,86 | 16.251.287,09 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 17.614.907,64 | 2.306.994,31 | 3.670.614,86 | 16.251.287,09 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 26.126,95 | 182,43 | 0,00 | 26.309,38 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 115.335,30 | 819,30 | 0,00 | 116.154,60 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO C/C 1922-8 | 2.563,37 | 2.122.241,37 | 2.051.189,87 | 73.614,87 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 1.746,50 | 0,00 | 0,00 | 1.746,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO - POUP 72-9 | 1.612.517,01 | 6.585,67 | 1.619.102,68 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 667.948,11 | 4.636,85 | 0,00 | 672.584,96 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 451,42 | 0,00 | 322,31 | 129,11 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 15.188.218,98 | 172.528,69 | 0,00 | 15.360.747,67 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.565.237,83 | 12.296,38 | 0,00 | 10.577.534,21 |
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