| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -11.548,54 | 79.914,44 | 72.336,50 | -3.970,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -11.265.677,66 | 6.449.437,63 | 2.010.760,31 | -6.827.000,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -11.265.677,66 | 6.449.437,63 | 2.010.760,31 | -6.827.000,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -5.717.582,00 | 555.338,10 | 1.159.131,76 | -6.321.375,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -461.434,38 | 44.427,01 | 88.617,31 | -505.624,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -4.873.195,52 | 5.578.299,33 | 705.103,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -213.465,76 | 271.373,19 | 57.907,43 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.038.988,56 | 2.255.222,65 | 2.887.359,95 | -2.671.125,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.038.988,56 | 2.255.222,65 | 2.887.359,95 | -2.671.125,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.038.988,56 | 2.255.222,65 | 2.887.359,95 | -2.671.125,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.038.988,56 | 2.255.222,65 | 2.887.359,95 | -2.671.125,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -543.054,46 | 992.707,88 | 1.010.042,70 | -560.389,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -539.898,97 | 544.203,39 | 962.096,99 | -957.792,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -578.716,22 | 578.716,22 | 778.181,94 | -778.181,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 27.030,71 | 27.030,71 | 0,00 |
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