| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 220.828,19 | 2.670.353,73 | 2.667.501,51 | 223.680,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.001 | ADIANTAMENTOS DE SALRIOS | 220.828,19 | 2.670.353,73 | 2.667.501,51 | 223.680,41 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 2.423.245,11 | 0,00 | 39.458,45 | 2.383.786,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 2.423.245,11 | 0,00 | 39.458,45 | 2.383.786,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.001 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 2.423.245,11 | 0,00 | 39.458,45 | 2.383.786,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 143.217,44 | 298.334,66 | 289.385,49 | 152.166,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 143.217,44 | 298.334,66 | 289.385,49 | 152.166,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.002 | FR - PRESIDENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.003 | FR - SADE VISO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.004 | FR - MESA BRASIL | 1.586,63 | 18.000,00 | 19.586,63 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.005 | FR - SAOM | 830,65 | 1.169,35 | 1.176,10 | 823,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.006 | FR - SECRETARIA DA DR | 1.550,25 | 3.449,75 | 3.207,89 | 1.792,11 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.009 | FR - ODONTO SESC | 2.000,00 | 0,00 | 494,00 | 1.506,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.010 | FR - CALDAS NOVAS | 303,34 | 5.696,66 | 5.522,38 | 477,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.011 | FR - ANPOLIS | 640,30 | 2.359,70 | 3.000,00 | 0,00 |
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