| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 433210101 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.611,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,00 |
| 10.outubro | 2020 | 4332109 | O. VPA´S DE SERVIÇOS | 6.166,16 | 0,17 | 98,39 | 6.264,38 |
| 10.outubro | 2020 | 433210901 | O. VPA´S DE SERVIÇOS | 6.166,16 | 0,17 | 98,39 | 6.264,38 |
| 10.outubro | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | 1.725.257,54 | 0,00 | 134.024,04 | 1.859.281,58 |
| 10.outubro | 2020 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.669.554,48 | 0,00 | 133.465,32 | 1.803.019,80 |
| 10.outubro | 2020 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.669.554,48 | 0,00 | 133.465,32 | 1.803.019,80 |
| 10.outubro | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.669.554,48 | 0,00 | 133.465,32 | 1.803.019,80 |
| 10.outubro | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.669.554,48 | 0,00 | 133.465,32 | 1.803.019,80 |
| 10.outubro | 2020 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 32.904,43 | 0,00 | 7.393,40 | 40.297,83 |
| 10.outubro | 2020 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 1.636.650,05 | 0,00 | 126.071,92 | 1.762.721,97 |
| 10.outubro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 55.703,06 | 0,00 | 558,72 | 56.261,78 |
| 10.outubro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 55.703,06 | 0,00 | 558,72 | 56.261,78 |
| 10.outubro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 55.703,06 | 0,00 | 558,72 | 56.261,78 |
| 10.outubro | 2020 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 54.827,50 | 0,00 | 558,72 | 55.386,22 |
| 10.outubro | 2020 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 54.827,50 | 0,00 | 558,72 | 55.386,22 |
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