| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 1.782,84 | 0,00 | 1.782,84 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.638.752,51 | 587.271,22 | 624.961,93 | 4.601.061,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.638.752,51 | 587.271,22 | 624.961,93 | 4.601.061,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 957.768,70 | 2.135,61 | 0,00 | 959.904,31 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 19.030,09 | 0,00 | 0,00 | 19.030,09 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.415.509,78 | 585.135,61 | 624.961,93 | 3.375.683,46 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.008 | OUTROS DEBITOS - FECOMERCIO | 197,10 | 0,00 | 0,00 | 197,10 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.475.508,67 | 826.800,36 | 874.057,43 | 1.428.251,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.475.508,67 | 826.800,36 | 874.057,43 | 1.428.251,60 |
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