| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.976.518,77 | 585.764,03 | 0,00 | 10.562.282,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 442.611,45 | 25.957,23 | 0,00 | 468.568,68 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 17.789,78 | 0,00 | 0,00 | 17.789,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.591.892,96 | 1.156.167,18 | 846.793,98 | 4.901.266,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.591.892,96 | 1.156.167,18 | 846.793,98 | 4.901.266,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,09 | 568.999,53 | 284.127,95 | 284.871,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,09 | 568.999,53 | 284.127,95 | 284.871,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 568.443,11 | 283.923,57 | 284.519,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 0,09 | 384,40 | 204,38 | 180,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 172,02 | 0,00 | 172,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.591.892,87 | 587.167,65 | 562.666,03 | 4.616.394,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.591.892,87 | 587.167,65 | 562.666,03 | 4.616.394,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 962.170,53 | 2.266,22 | 0,00 | 964.436,75 |
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