| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.472.850,68 | 1.477.937,83 | 1.679.831,79 | 1.674.744,64 |
| 10.outubro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 930.375,59 | 930.823,64 | 1.073.605,03 | 1.073.156,98 |
| 10.outubro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 262.381,45 | 267.140,70 | 289.667,31 | 284.908,06 |
| 10.outubro | 2020 | 211120103 | FGTS | 249.275,82 | 249.155,67 | 281.080,99 | 281.201,14 |
| 10.outubro | 2020 | 211120104 | PIS | 30.817,82 | 30.817,82 | 35.478,46 | 35.478,46 |
| 10.outubro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 48.398,98 | 108.937,14 | 767.007,58 | 706.469,42 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | EDSON MARTINS DE PAULA | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | FABIO GOMES DA SILVA | 0,00 | 365,75 | 365,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | COSMO ELOI DE SANTANA | 0,00 | 313,51 | 313,51 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO | 0,00 | 313,50 | 313,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | JUVENI GOMES RODRIGUES | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | SAMUEL FERREIRA SANTOS | 0,00 | 397,10 | 794,20 | 397,10 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | WILSON PIRES ROSA JUNIOR | 0,00 | 679,25 | 1.358,50 | 679,25 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | LUCIANO LEITE DOS SANTOS | 0,00 | 286,85 | 286,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 211120201 | ALEXANDRE ISMAEL NEVES | 0,00 | 470,25 | 940,50 | 470,25 |
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