| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 690.249,97 | 14.763,65 | 0,00 | 705.013,62 |
| 10.outubro | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 10.outubro | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 10.outubro | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 2.625,38 | 0,00 | 7.376,74 |
| 10.outubro | 2020 | 112791007 | OUTROS DEBITOS - SESI SERVIÇOS DA INDUSTRIA | 232,40 | 423,20 | 233,40 | 422,20 |
| 10.outubro | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 280.628,43 | 276.625,51 | 275.803,99 | 281.449,95 |
| 10.outubro | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 276.347,39 | 273.385,57 | 273.781,11 | 275.951,85 |
| 10.outubro | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 4.281,04 | 3.239,94 | 2.022,88 | 5.498,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 208.341,28 | 127.804,77 | 20.505,32 | 315.640,73 |
| 10.outubro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 146.850,54 | 127.464,57 | 19.705,66 | 254.609,45 |
| 10.outubro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 146.850,54 | 127.464,57 | 19.705,66 | 254.609,45 |
| 10.outubro | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 146.850,54 | 127.464,57 | 19.705,66 | 254.609,45 |
| 10.outubro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 59.613,01 | 0,00 | 0,00 | 59.613,01 |
| 10.outubro | 2020 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 59.613,01 | 0,00 | 0,00 | 59.613,01 |
| 10.outubro | 2020 | 112820106 | DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA | 4.987,46 | 0,00 | 0,00 | 4.987,46 |
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