| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 4332109 | O. VPA´S DE SERVIÇOS | 2.010,38 | 76,00 | 349,17 | 2.283,55 |
| 10.outubro | 2021 | 433210901 | O. VPA´S DE SERVIÇOS | 2.010,38 | 76,00 | 349,17 | 2.283,55 |
| 10.outubro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 2.449.042,99 | 5,48 | 493.735,51 | 2.942.773,02 |
| 10.outubro | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 2.442.932,28 | 0,00 | 493.006,91 | 2.935.939,19 |
| 10.outubro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 2.442.932,28 | 0,00 | 493.006,91 | 2.935.939,19 |
| 10.outubro | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 2.442.932,28 | 0,00 | 493.006,91 | 2.935.939,19 |
| 10.outubro | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 2.442.932,28 | 0,00 | 493.006,91 | 2.935.939,19 |
| 10.outubro | 2021 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 118.411,62 | 0,00 | 22.654,59 | 141.066,21 |
| 10.outubro | 2021 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 2.324.520,66 | 0,00 | 470.352,32 | 2.794.872,98 |
| 10.outubro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6.110,71 | 5,48 | 728,60 | 6.833,83 |
| 10.outubro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6.110,71 | 5,48 | 728,60 | 6.833,83 |
| 10.outubro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6.110,71 | 5,48 | 728,60 | 6.833,83 |
| 10.outubro | 2021 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 4.855,68 | 5,48 | 728,60 | 5.578,80 |
| 10.outubro | 2021 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 4.855,68 | 5,48 | 728,60 | 5.578,80 |
| 10.outubro | 2021 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
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