| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | SANEAMENTO DE GOIÁS SA | 161.521,30 | 94.472,93 | 84.676,81 | 151.725,18 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | CAIO FERREIRA MESQUITA | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DE GOIÁS | 306.736,31 | 306.736,31 | 398.303,34 | 398.303,34 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | JACKELINE WESTON SANTOS DE OLIVEIRA MORAES | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E | 0,00 | 6.193,67 | 6.193,67 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ISABEL HARARI | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | BRUNA GARCIA FLORENTINO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | DEMAE DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS | 17.202,91 | 17.202,91 | 17.202,91 | 17.202,91 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | VALERIA BRAGA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | SINPROR-SIND. DOS PROFºS DA REDE PART. DE ENS APS | 428,09 | 0,00 | 0,00 | 428,09 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | DOUGLAS ANTONIO BARBOSA 40488590809 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 35.156,00 | 35.156,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ITALO ALVES MOREIRA 01392526140 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | AUTO POSTO THERMAS LTDA | 14.337,52 | 14.337,52 | 0,00 | 0,00 |
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