| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 211210502 | ISSQN - JATAÍ | 279,23 | 307,21 | 310,32 | 282,34 |
| 10.outubro | 2021 | 211210502 | ISSQN - PIRENÓPOLIS | 0,00 | 2.493,27 | 2.493,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211210502 | ISSQN - MESA BRASIL | 3,62 | 3,62 | 37,33 | 37,33 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.943.106,89 | 3.218.740,57 | 3.069.987,65 | 2.794.353,97 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.943.106,89 | 3.218.740,57 | 3.069.987,65 | 2.794.353,97 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.943.106,89 | 3.218.740,57 | 3.069.987,65 | 2.794.353,97 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.943.106,89 | 3.218.740,57 | 3.069.987,65 | 2.794.353,97 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 2.943.106,89 | 3.218.740,57 | 3.069.987,65 | 2.794.353,97 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 2.943.106,89 | 3.218.740,57 | 3.069.987,65 | 2.794.353,97 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | A VIEIRA SERVIÇOS | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 732,90 | 732,90 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | MEDICIONAL MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | IMPERQUIMA ESPECIALIDADES PARA CONTRUCAO LTDA | 1.767,00 | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 211310101 | VENG ENGENHARIA EIRELI | 40.552,36 | 40.552,36 | 53.919,64 | 53.919,64 |
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