| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 92.417.752,54 | 9.244.034,51 | 8.150.000,00 | 93.511.787,05 |
| 10.outubro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.966.572,54 | 22.654,59 | 1.586,36 | 4.987.640,77 |
| 10.outubro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.561.903,70 | 26.317,81 | 0,00 | 5.588.221,51 |
| 10.outubro | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 92.417.752,54 | 9.244.034,51 | 8.150.000,00 | 93.511.787,05 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 133.239,24 | 437,20 | 0,00 | 133.676,44 |
| 10.outubro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 133.239,24 | 437,20 | 0,00 | 133.676,44 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 133.239,24 | 437,20 | 0,00 | 133.676,44 |
| 10.outubro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 133.239,24 | 437,20 | 0,00 | 133.676,44 |
| 10.outubro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 133.239,24 | 437,20 | 0,00 | 133.676,44 |
| 10.outubro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 133.239,24 | 437,20 | 0,00 | 133.676,44 |
| 10.outubro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.578,53 | 87,43 | 0,00 | 24.665,96 |
| 10.outubro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 108.660,71 | 349,77 | 0,00 | 109.010,48 |
| 10.outubro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.578,53 | 87,43 | 0,00 | 24.665,96 |
| 10.outubro | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 108.660,71 | 349,77 | 0,00 | 109.010,48 |
| 10.outubro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 30.833,93 | 854.247,60 | 837.995,61 | 47.085,92 |
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