| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 2.658,92 | 4.049,77 | 0,00 | 6.708,69 |
| 10.outubro | 2021 | 112792003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - RECEITA FEDERAL | 0,00 | 215.442,51 | 0,00 | 215.442,51 |
| 10.outubro | 2021 | 112792003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - RECEITA FEDERAL | 0,00 | 215.442,51 | 0,00 | 215.442,51 |
| 10.outubro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.302.838,94 | 1.327.107,19 | 25.185,70 | 9.604.760,43 |
| 10.outubro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.302.838,94 | 1.327.107,19 | 25.185,70 | 9.604.760,43 |
| 10.outubro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 963.322,28 | 0,00 | 24.550,66 | 938.771,62 |
| 10.outubro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 963.322,28 | 0,00 | 24.550,66 | 938.771,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 963.322,28 | 0,00 | 24.550,66 | 938.771,62 |
| 10.outubro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 963.322,28 | 0,00 | 24.550,66 | 938.771,62 |
| 10.outubro | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 963.322,28 | 0,00 | 24.550,66 | 938.771,62 |
| 10.outubro | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 963.322,28 | 0,00 | 24.550,66 | 938.771,62 |
| 10.outubro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.337.085,99 | 1.326.553,42 | 0,00 | 8.663.639,41 |
| 10.outubro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.337.085,99 | 1.326.553,42 | 0,00 | 8.663.639,41 |
| 10.outubro | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 30.240,37 | 0,00 | 0,00 | 30.240,37 |
| 10.outubro | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 30.240,37 | 0,00 | 0,00 | 30.240,37 |
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