| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.391.203,92 | 8.191.624,68 | 8.137.754,70 | 7.445.073,90 |
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.391.203,92 | 8.191.624,68 | 8.137.754,70 | 7.445.073,90 |
| 10.outubro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.391.203,92 | 8.191.624,68 | 8.137.754,70 | 7.445.073,90 |
| 10.outubro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.391.203,92 | 8.191.624,68 | 8.137.754,70 | 7.445.073,90 |
| 10.outubro | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.391.203,92 | 8.191.624,68 | 8.137.754,70 | 7.445.073,90 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.697.815,70 | 2.465.281,04 | 2.047.232,74 | 9.115.864,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.697.815,70 | 2.465.281,04 | 2.047.232,74 | 9.115.864,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 42.453,20 | 0,00 | 0,00 | 42.453,20 |
| 10.outubro | 2021 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 42.453,20 | 0,00 | 0,00 | 42.453,20 |
| 10.outubro | 2021 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 10.outubro | 2021 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
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