| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -32.753,41 | 0,00 | 5.950,05 | -38.703,46 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -32.753,41 | 0,00 | 5.950,05 | -38.703,46 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.0 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.0.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.0.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.0.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.4.0.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | -1,35 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -11.156.256,66 | 386,80 | 1.446.231,16 | -12.602.101,02 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -11.156.256,66 | 386,80 | 1.446.231,16 | -12.602.101,02 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -11.156.256,66 | 386,80 | 1.446.231,16 | -12.602.101,02 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -11.156.256,66 | 386,80 | 1.446.231,16 | -12.602.101,02 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -11.156.256,66 | 386,80 | 1.446.231,16 | -12.602.101,02 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -114.887,71 | 0,00 | 1.889,60 | -116.777,31 |
| 10.outubro | 2022 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | -7.458.194,95 | 386,80 | 869.659,06 | -8.327.467,21 |
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