| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -17.404,62 | 17.404,63 | 19.789,53 | -19.789,52 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | 0,00 | 3.591,25 | 3.591,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -7.112,06 | 8.280,15 | 7.405,08 | -6.236,99 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -8.217,70 | 11.522,88 | 22.442,57 | -19.137,39 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -66.253,41 | 45.806,96 | 95.846,20 | -116.292,65 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -25.463.666,08 | 8.945.057,24 | 9.421.390,43 | -25.939.999,27 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.174.077,41 | 3.792.709,41 | 4.073.809,10 | -7.455.177,10 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.174.077,41 | 3.792.709,41 | 4.073.809,10 | -7.455.177,10 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.174.077,41 | 3.792.709,41 | 4.073.809,10 | -7.455.177,10 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.174.077,41 | 3.792.709,41 | 4.073.809,10 | -7.455.177,10 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.001 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM. 1ª A 5ª | 0,00 | 0,00 | 31.685,24 | -31.685,24 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.002 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. FUNDAM 6ª A 9ª | 0,00 | 0,00 | 7.447,19 | -7.447,19 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.003 | CRÉDITOS ANTECIP.- ENS. MÉDIO - CENESC | 0,00 | 0,00 | 3.382,50 | -3.382,50 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.004 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-FAIÇALV | 0,00 | 0,00 | 7.237,00 | -7.237,00 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.006 | CRÉDITOS ANTECIP-EDUC.INFANTIL-ANÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | -1.585,00 |
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